基金合同(篇1)

2024年最新版开放式证券投资基金合同

合同编号：【编号】

甲方（基金管理人）：

公司全称：____________

注册地址：____________

法定代表人：____________

乙方（基金托管人）：

公司全称：____________

注册地址：____________

法定代表人：____________

丙方（基金份额持有人）：

姓名/名称：____________

证件类型及号码：____________

联系方式：____________

 

第一条 基金的基本信息

基金名称：【基金名称】

基金类型：开放式证券投资基金

成立日期：【成立日期】

投资目标与策略：详见证监会备案文件及招募说明书

第二条 基金份额的认购、申购与赎回

认购、申购与赎回的程序和时间按照基金招募说明书的规定执行。

认购、申购与赎回的价格计算方式遵循相关法律法规及本合同约定。

第三条 基金财产的投资运作

基金管理人根据基金合同及法律法规，对基金财产进行投资管理。基金托管人负责监督基金财产的安全及合法合规使用。

第四条 基金收益分配与费用

基金收益分配原则、频率以及各类费用收取标准等事项按照基金招募说明书及本合同相关条款执行。

第五条 合同各方的权利与义务

详细列明基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的各项权利与义务。

第六条 信息披露与报告

基金管理人应及时、准确、完整地向基金托管人及基金份额持有人提供基金运作相关信息，并按相关规定进行信息披露。

第七条 违约责任

任何一方违反本合同规定，应依法承担违约责任。

第八条 争议解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交【指定仲裁机构】仲裁或者向【法院名称】提起诉讼。

第九条 其他

本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其相关法律法规、部门规章及中国证监会的有关规定执行。

 

签署日期：【签署日期】

甲方（基金管理人）：（盖章）

乙方（基金托管人）：（盖章）

丙方（基金份额持有人）：__________（签字）

以上内容为2024年最新版本，所有合同参与者应仔细阅读并同意遵守本合同的所有条款和条件。

基金合同(篇2)

2024年最新版开放式证券投资基金合同

合同编号：【基金公司】-【基金名称】-2024

甲方（基金管理人）：

【基金管理人全称】

注册地址：【基金管理人注册地】

法定代表人/主要负责人：【法定代表人姓名】

乙方（基金托管人）：

【基金托管人全称】

注册地址：【基金托管人注册地】

法定代表人/主要负责人：【法定代表人姓名】

丙方（基金份额持有人）：

（具体名称或个人姓名，根据实际情况填写）

鉴于：

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，甲乙双方经协商一致，决定共同发起设立并管理运营本基金，并与丙方订立本合同。

第一条 基金的基本情况

基金名称：【基金名称】

基金类型：开放式证券投资基金

基金运作方式：契约型

第二条 基金的投资目标与策略

（详细描述基金的投资目标、投资范围、投资策略等）

第三条 基金的募集与赎回

（详述基金份额的募集、申购、赎回、转换等流程及规则）

第四条 基金财产的托管

（明确基金托管人的职责和义务，包括但不限于基金财产保管、清算交割、会计核算等）

第五条 基金管理费、托管费和其他费用

（明确各项费用的标准、计提方式以及支付对象）

第六条 基金收益分配

（关于基金收益分配原则、时间和方式的规定）

第七条 合同的变更、解除与终止

（在何种情况下可以变更、解除或终止本合同）

第八条 争议解决

（对因执行本合同发生的任何争议，各方同意提交【约定仲裁机构或法院】解决）

第九条 其他条款

（其他未尽事宜或需要特别约定的事项）

第十条 法律适用

本合同受中国法律管辖并依其解释。

本合同自各方签署之日起生效。各方法定代表人或授权代表签字盖章后，即视为各方已充分理解并接受本合同所有条款。

甲方（基金管理人）：（签章）

乙方（基金托管人）：（签章）

丙方（基金份额持有人）：（签章）

日期：2024年【月】月【日】

注：本模板仅供参考，实际合同内容需根据相关法律法规及具体情况调整和完善。

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